Kako povezati dospijeća, valute, obveze, investicije i rezervne izvore financiranja u jedinstveni plan likvidnosti.
Dovoljno novca danas ne znači dovoljno novca u trenutku kada dospijevaju obveze i investicijski zahtjevi.
Likvidnost je vremenska struktura, ne jedna brojka. Organizacija može imati značajna sredstva, ali pogrešan raspored dospijeća, valutu ili ograničenje uporabe.
Riznica mora povezati operativne tokove, porezne obveze, dug, kapitalne projekte i minimalnu rezervu potrebnu za poremećaj.
Scenarij treba pokazati koliko dugo grupa može nastaviti poslovanje ako kupci kasne, financiranje poskupi ili određeni prihod privremeno nestane.
Najvrjednija likvidnosna odluka često je ona donesena prije nego što je novac hitno potreban.
Objava je originalna analiza; navedeni izvori služe kao referentna dokumentacija.
#UpravljanjeLikvidnošću #UpravljanjeLikvidnoscu #Riznica #NovčaniTok #NovcaniTok #FinancijskiScenariji #NerminSefic #NerminSefić #GNKASG #GNKDINAMOLtd
Urednička odgovornost: objavu je prije objave odobrio glavni urednik Nermin Sefić.
Cjelovit tekst i izvor: https://gnk-asg.hr/objave/riznica-likvidnost-scenarijsko-planiranje/
Autor i urednička odgovornost: Nermin Sefić. Izdavač: GNK ASG d.o.o..
#GNKASG #GNKDINAMOLtd #NerminSefic #BusinessIntelligence #upravljanjelikvidnošću #riznica #novčanitok #financijskiscenariji
