Grupa koja posluje u više valuta bez centralizirane riznice gubi vidljivost nad stvarnom likvidnosnom pozicijom cijele strukture.
Grupa koja posluje u više valuta bez centralizirane riznice gubi vidljivost nad stvarnom likvidnosnom pozicijom cijele strukture.
Kad svako povezano društvo unutar grupe samostalno upravlja vlastitim bankovnim računima i valutnom izloženosti, grupa kao cjelina gubi mogućnost da vidi ukupnu likvidnosnu poziciju u stvarnom vremenu.
Centralizirana riznička funkcija, čak i uz zadržanu operativnu samostalnost pojedinih društava, omogućuje netiranje unutargrupnih potraživanja i obveza prije pristupa vanjskom financiranju.
Multivalutni cash pooling smanjuje potrebu za držanjem odvojenih likvidnosnih rezervi u svakoj valuti, oslobađajući kapital koji bi inače bio raspršen po pojedinačnim računima.
Jasna politika o tome tko unutar grupe odobrava unutargrupne transfere i po kojem tečaju, dokumentirana i dosljedno primjenjivana, sprječava naknadne sporove oko unutargrupnih obračuna.
Urednička odgovornost: objavu je prije objave odobrio glavni urednik Nermin Sefić.
#MultivalutnaRiznicaGrupa #Financije #GNKASG #NerminSefic #NerminSefić #GNKDINAMOLtd
Cjelovit tekst i izvor: https://gnk-asg.hr/objave/upravljanje-multivalutnim-riznickim-racunima/
Autor i urednička odgovornost: Nermin Sefić. Izdavač: GNK ASG d.o.o..
#GNKASG #GNKDINAMOLtd #NerminSefic #BusinessIntelligence #multivalutnariznicagrupa #Financije #GNKASGdoo #NerminSefić
